有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年1月20日-平成31年1月21日)

(4) 【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1期	2017年1月20日 ～2018年1月19日	705,005,006	208,986,975	496,018,031
第2期	2018年1月20日 ～2019年1月21日	1,061,691,821	308,574,234	1,249,135,618

(注)第1期計算期間の設定口数は、当初設定口数を含みます。
(注) 本邦外における設定および解約の実績はございません。
(参考)
ベトナム・ロータス・マザーファンド
以下は、2019年2月末日現在の運用状況であります。
また、投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。
投資比率の内訳と合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。
投資状況

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ベトナム	1,435,382,323	97.32
	小計	1,435,382,323	97.32
投資信託受益証券	アメリカ合衆国	20,793,668	1.41
	小計	20,793,668	1.41
現金・預金・その他資産(負債控除後)		18,703,170	1.27
合計(純資産総額)		1,474,879,161	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

その他の資産の投資状況
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	投資 比率 (%)
1	ベトナム	株式	ビンホームズ	不動産	296,250	386.4	114,471,000	444.96	131,819,400	8.94
2	ベトナム	株式	ベトナム外商銀行	銀行	437,000	278.78	121,828,940	297.12	129,841,440	8.80
3	ベトナム	株式	ビンホアン	食品・生活必需品小売り	154,000	450.24	69,336,960	466.56	71,850,240	4.87
4	ベトナム	株式	デジワールド・コーポレーション	小売	516,000	110.28	56,909,329	114.72	59,195,520	4.01
5	ベトナム	株式	ダットサイン不動産建設	不動産	490,000	110.64	54,217,296	119.76	58,682,400	3.98
6	ベトナム	株式	ホアファットグループ	素材	337,420	140.16	47,292,787	165.12	55,714,790	3.78
7	ベトナム	株式	キンバックシティグループ	資本財	710,000	69.76	49,530,387	72	51,120,000	3.47
8	ベトナム	株式	ソンホン縫製	耐久消費財・アパレル	170,000	243.88	41,459,863	261.12	44,390,400	3.01
9	ベトナム	株式	ベトナム乳業(ビナミルク)	食品・飲料・タバコ	61,000	643.2	39,235,200	708.96	43,246,560	2.93
10	ベトナム	株式	ベトナム動力農業機械総公社	資本財	158,000	233.94	36,963,465	241.92	38,223,360	2.59
11	ベトナム	株式	ビンコム・リテール	不動産	224,575	144.6	32,473,786	165.6	37,189,620	2.52
12	ベトナム	株式	ベトナム電気設備	資本財	250,000	112.17	28,043,696	120.96	30,240,000	2.05
13	ベトナム	株式	フータイ	小売	93,000	284.82	26,488,695	301.44	28,033,920	1.90
14	ベトナム	株式	マッサングループ	食品・飲料・タバコ	63,900	388.8	24,844,320	431.52	27,574,128	1.87
15	ベトナム	株式	センチュリー合成繊維	素材	328,714	78.72	25,879,370	81.6	26,823,062	1.82
16	ベトナム	株式	PVパワー	公益事業	320,000	81.14	25,966,868	78.72	25,190,400	1.71
17	ベトナム	株式	サオマイ建設	小売	626,000	38.68	24,218,688	38.88	24,338,880	1.65
18	ベトナム	株式	トゥリエム都市開発	耐久消費財・アパレル	270,000	93.36	25,207,200	88.32	23,846,400	1.62
19	ベトナム	株式	ベトナム空港社	運輸	55,000	425.83	23,421,050	430.56	23,680,800	1.61
20	ベトナム	株式	サオタ食品	食品・飲料・タバコ	166,000	155.04	25,736,640	142.08	23,585,280	1.60
21	ベトナム	株式	国際投資開発	食品・飲料・タバコ	531,700	37.44	19,906,848	42.76	22,739,745	1.54
22	ベトナム	株式	ナムベト水産	食品・飲料・タバコ	164,000	126.72	20,782,080	137.76	22,592,640	1.53
23	ベトナム	株式	第1ハティエンセメント	素材	290,000	67.92	19,696,800	76.8	22,272,000	1.51
24	ベトナム	株式	フォックホアゴム	自動車・自動車部品	99,000	172.8	17,107,200	216	21,384,000	1.45
25	ベトナム	株式	ペトロベトナムガス	エネルギー	44,000	427.2	18,796,800	472.8	20,803,200	1.41
26	アメリカ合衆国	投資信託受益証券	ヴァンエック・ベクトル・ベトナムETF	上場投信	11,000	1739.55	19,136,649	1890.33	20,793,668	1.41
27	ベトナム	株式	ベトジェット航空	運輸	34,640	552.96	19,154,534	588.96	20,401,574	1.38
28	ベトナム	株式	ノ・バ・ランド・インベストメント	不動産	69,260	273.6	18,949,536	286.08	19,813,900	1.34
29	ベトナム	株式	ベトナム繊維・衣料グループ	耐久消費財・アパレル	350,000	58.74	20,559,550	56.16	19,656,000	1.33
30	ベトナム	株式	CMC技術グループ	ソフトウェア・サービス	135,600	120.24	16,304,544	139.2	18,875,520	1.28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類	投資比率(%)
株式	97.32
投資信託受益証券	1.41
合計	98.73

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ハ.投資株式の業種別投資比率

種類	業種	国内/国外	投資比率(%)
株式	不動産	国外	18.63
	資本財		13.69
	銀行		11.08
	素材		9.54
	食品・飲料・タバコ		9.47
	小売		7.81
	耐久消費財・アパレル		6.68
	食品・生活必需品小売り		4.87
	運輸		4.87
	公益事業		2.92
	自動車・自動車部品		2.36
	エネルギー		2.33
	ソフトウェア・サービス		1.79
	各種金融		0.66
	保険		0.61
合計			97.32

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。