有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年1月21日-令和3年1月19日)

(4) 【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1期	2017年1月20日 ～2018年1月19日	705,005,006	208,986,975	496,018,031
第2期	2018年1月20日 ～2019年1月21日	1,061,691,821	308,574,234	1,249,135,618
第3期	2019年1月22日 ～2020年1月20日	955,473,453	89,498,607	2,115,110,464
第4期	2020年1月21日 ～2021年1月19日	604,317,790	478,281,879	2,241,146,375

(注)第1期計算期間の設定口数は、当初設定口数を含みます。
(注) 本邦外における設定および解約の実績はございません。
(参考)
ベトナム・ロータス・マザーファンド
以下は、2021年2月末日現在の運用状況であります。
また、投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。
投資比率の内訳と合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。
投資状況

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ベトナム	2,932,831,186	97.92
	小計	2,932,831,186	97.92
投資信託受益証券	ベトナム	16,782,502	0.56
	小計	16,782,502	0.56
現金・預金・その他資産(負債控除後)		45,611,713	1.52
合計(純資産総額)		2,995,225,401	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

その他の資産の投資状況
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	投資 比率 (%)
1	ベトナム	株式	ビングループ	不動産	406,900	500.24	203,551,599	500.94	203,832,486	6.81
2	ベトナム	株式	デジワールド・コーポレーション	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	423,380	363.86	154,051,046	434.24	183,848,531	6.14
3	ベトナム	株式	ホアファットグループ	素材	897,431	205.16	184,116,943	203.09	182,259,261	6.08
4	ベトナム	株式	ホーチミン市住宅開発商業銀行	銀行	1,108,673	125.35	138,972,160	117.30	130,047,342	4.34
5	ベトナム	株式	ドンハイ・オブ・ベンチェー	素材	363,836	314.18	114,309,994	350.52	127,531,794	4.26
6	ベトナム	株式	キンバックシティグループ	不動産	610,000	169.28	103,260,800	179.86	109,714,600	3.66
7	ベトナム	株式	サイゴン証券	各種金融	690,000	166.98	115,216,200	153.87	106,170,300	3.54
8	ベトナム	株式	ビンホームズ	不動産	219,170	457.93	100,366,087	472.88	103,641,109	3.46
9	ベトナム	株式	ホアセン・グループ	素材	810,000	117.30	95,013,000	118.68	96,130,800	3.21
10	ベトナム	株式	ベトナム外商銀行	銀行	211,300	470.30	99,376,204	451.72	95,448,436	3.19
11	ベトナム	株式	第1送電線建設	資本財	726,000	107.18	77,812,680	120.06	87,163,560	2.91
12	ベトナム	株式	ハド・グループ	資本財	460,000	204.70	94,162,000	188.37	86,650,200	2.89
13	ベトナム	株式	ベトナム産業貿易商業銀行	銀行	502,200	177.56	89,170,632	171.58	86,167,476	2.88
14	ベトナム	株式	サオマイ建設	不動産	1,169,820	86.02	100,627,916	71.30	83,408,166	2.78
15	ベトナム	株式	ベトナム乳業(ビナミルク)	食品・飲料・タバコ	172,000	516.13	88,774,489	481.16	82,759,520	2.76
16	ベトナム	株式	サイゴン商信株式商業銀行	銀行	950,000	94.76	90,022,000	85.10	80,845,000	2.7
17	ベトナム	株式	ペトロベトナム化学肥料	素材	975,590	92.46	90,203,051	77.74	75,842,366	2.53
18	ベトナム	株式	フータイ	素材	180,360	291.18	52,517,224	351.90	63,468,684	2.12
19	ベトナム	株式	ダットサイン不動産建設	不動産	580,300	97.03	56,308,234	105.80	61,395,740	2.05
20	ベトナム	株式	フォックホアゴム	素材	215,960	324.30	70,035,828	280.60	60,598,376	2.02
21	ベトナム	株式	ベトナム投資開発銀行	銀行	298,390	223.79	66,776,698	197.57	58,952,912	1.97
22	ベトナム	株式	マッサングループ	食品・飲料・タバコ	135,000	437.46	59,057,100	412.16	55,641,600	1.86
23	ベトナム	株式	フーニュアン・ジュエリー	耐久消費財・アパレル	140,000	392.36	54,931,754	386.40	54,096,000	1.81
24	ベトナム	株式	ナムキム鉄鋼	素材	700,000	77.82	54,477,649	75.90	53,130,000	1.77
25	ベトナム	株式	ベトテル郵便	運輸	119,292	515.66	61,514,112	439.30	52,404,975	1.75
26	ベトナム	株式	CMC技術グループ	ソフトウェア・サービス	326,630	176.87	57,771,048	157.78	51,535,681	1.72
27	ベトナム	株式	軍隊商業銀行	銀行	400,000	115.63	46,255,817	125.58	50,232,000	1.68
28	ベトナム	株式	カンディエン不動産	不動産	316,529	154.79	48,995,523	149.04	47,175,482	1.58
29	ベトナム	株式	フェコン地下工事・基礎技術	資本財	792,187	63.02	49,923,624	55.89	44,275,331	1.48
30	ベトナム	株式	タインコン縫製商業投資	耐久消費財・アパレル	111,450	312.34	34,810,293	345.00	38,450,250	1.28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類	投資比率(%)
株式	97.92
投資信託受益証券	0.56
合計	98.48

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ハ.投資株式の業種別投資比率

種類	業種	国内/国外	投資比率(%)
株式	不動産	国外	22.39
	素材		22.04
	銀行		16.75
	資本財		10.89
	食品・飲料・タバコ		6.37
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		6.14
	耐久消費財・アパレル		4.95
	各種金融		4.41
	運輸		1.75
	ソフトウェア・サービス		1.72
	保険		0.40
	エネルギー		0.12
	食品・生活必需品小売り		0.00
投資信託受益証券	上場投信	国外	0.56
合計			98.48

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。