有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/01/20-2024/01/19)

(4) 【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1期	2017年1月20日 ～2018年1月19日	705,005,006	208,986,975	496,018,031
第2期	2018年1月20日 ～2019年1月21日	1,061,691,821	308,574,234	1,249,135,618
第3期	2019年1月22日 ～2020年1月20日	955,473,453	89,498,607	2,115,110,464
第4期	2020年1月21日 ～2021年1月19日	604,317,790	478,281,879	2,241,146,375
第5期	2021年1月20日 ～2022年1月19日	7,097,113,657	3,157,867,955	6,180,392,077
第6期	2022年1月20日 ～2023年1月19日	9,749,754,655	5,485,244,526	10,444,902,206
第7期	2023年1月20日 ～2024年1月19日	3,482,139,195	3,932,728,958	9,994,312,443

(注)第1期計算期間の設定口数は、当初設定口数を含みます。
(注) 本邦外における設定および解約の実績はございません。
(参考)
ベトナム・ロータス・マザーファンド
以下は、2024年2月末日現在の運用状況であります。
また、投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。
投資比率の内訳と合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。
投資状況

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ベトナム	20,270,182,654	98.14
	小計	20,270,182,654	98.14
現金・預金・その他資産(負債控除後)		384,397,710	1.86
合計(純資産総額)		20,654,580,364	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

その他の資産の投資状況
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	投資 比率 (%)
1	ベトナム	株式	FPT コーポレーション	ソフトウェア・サービス	2,468,205	584.49	1,442,661,873	663.36	1,637,330,682	7.93
2	ベトナム	株式	サイゴン商信株式商業銀行	銀行	6,594,900	182.19	1,201,572,314	191.97	1,266,086,264	6.13
3	ベトナム	株式	ベトナム外商銀行	銀行	1,780,187	556.98	991,538,168	595.50	1,060,107,767	5.13
4	ベトナム	株式	ベトナム投資開発銀行	銀行	3,212,035	291.93	937,701,109	329.54	1,058,508,789	5.12
5	ベトナム	株式	フーニュアン・ジュエリー	耐久消費財・アパレル	1,834,866	544.14	998,434,994	551.48	1,011,897,039	4.90
6	ベトナム	株式	FPTリテール	小売	1,042,855	609.56	635,688,742	833.33	869,050,908	4.21
7	ベトナム	株式	テーゾイジードン投資	小売	2,731,800	279.90	764,643,235	276.96	756,610,801	3.66
8	ベトナム	株式	ベト・キャピタル・セキュリティーズ	各種金融	2,712,000	257.39	698,067,172	276.04	748,639,735	3.62
9	ベトナム	株式	ホーチミン市住宅開発商業銀行	銀行	5,174,646	129.48	670,050,876	141.84	733,996,626	3.55
10	ベトナム	株式	軍隊商業銀行	銀行	4,918,777	132.67	652,592,835	149.18	733,791,022	3.55
11	ベトナム	株式	サイゴン証券	各種金融	3,096,525	206.65	639,906,800	220.71	683,450,753	3.31
12	ベトナム	株式	ホアファットグループ	素材	3,526,960	169.05	596,239,994	187.08	659,853,303	3.19
13	ベトナム	株式	キンバックシティグループ	不動産	3,293,333	191.97	632,252,752	190.75	628,225,664	3.04
14	ベトナム	株式	ベトナム産業貿易商業銀行	銀行	2,601,221	194.30	505,420,230	219.79	571,743,953	2.77
15	ベトナム	株式	パン・グループ	食品・飲料・タバコ	3,815,000	124.72	475,828,164	142.45	543,470,403	2.63
16	ベトナム	株式	ベトナム工業団地都市開発	資本財	1,350,000	312.42	421,774,290	358.89	484,503,930	2.35
17	ベトナム	株式	ナムロン投資	不動産	1,980,000	239.36	473,938,938	233.55	462,438,504	2.24
18	ベトナム	株式	ナムキム鉄鋼	素材	3,130,500	154.07	482,324,900	147.65	462,228,029	2.24
19	ベトナム	株式	コテコンズ建設	資本財	1,094,800	419.42	459,181,453	410.86	449,810,403	2.18
20	ベトナム	株式	クアンガイ製糖	食品・飲料・タバコ	1,328,700	283.07	376,126,004	295.91	393,185,715	1.90
21	ベトナム	株式	リエンベトポストバンク	銀行	3,200,081	106.38	340,436,137	105.77	338,479,607	1.64
22	ベトナム	株式	フオンドン銀行	銀行	2,880,500	89.85	258,823,046	94.15	271,215,205	1.31
23	ベトナム	株式	ホアセン・グループ	素材	1,881,000	137.87	259,334,786	140.01	263,359,938	1.28
24	ベトナム	株式	デジワールド・コーポレーション	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	773,568	339.32	262,492,508	338.71	262,019,549	1.27
25	ベトナム	株式	ベトナム・テクノロジカル&コマーシャル・ジョイント・ストック・バンク	銀行	990,832	210.32	208,393,371	258.01	255,645,356	1.24
26	ベトナム	株式	ベトジェット航空	運輸	403,300	637.69	257,180,457	632.18	254,961,259	1.23
27	ベトナム	株式	マリタイムバンク	銀行	2,589,800	84.67	219,301,415	96.60	250,177,787	1.21
28	ベトナム	株式	ビンコム・リテール	不動産	1,398,005	156.54	218,847,141	169.96	237,617,791	1.15
29	ベトナム	株式	ビン・ミン・プラスチックス	資本財	337,200	665.60	224,442,133	693.93	233,996,230	1.13
30	ベトナム	株式	ヴィエティンバンク証券	各種金融	1,200,000	174.86	209,832,480	192.89	231,476,040	1.12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類	投資比率(%)
株式	98.14
合計	98.14

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

種類	業種	国内/国外	投資比率(%)
株式	銀行	国外	32.45
	不動産		10.80
	各種金融		8.59
	資本財		8.17
	ソフトウェア・サービス		7.93
	小売		7.87
	素材		7.22
	食品・飲料・タバコ		5.80
	耐久消費財・アパレル		4.90
	運輸		1.44
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		1.27
	エネルギー		0.82
	自動車・自動車部品		0.70
	保険		0.18
	公益事業		0.00
合計			98.14

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。