有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/01/20-2023/01/19)

(4) 【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1期	2017年1月20日 ～2018年1月19日	705,005,006	208,986,975	496,018,031
第2期	2018年1月20日 ～2019年1月21日	1,061,691,821	308,574,234	1,249,135,618
第3期	2019年1月22日 ～2020年1月20日	955,473,453	89,498,607	2,115,110,464
第4期	2020年1月21日 ～2021年1月19日	604,317,790	478,281,879	2,241,146,375
第5期	2021年1月20日 ～2022年1月19日	7,097,113,657	3,157,867,955	6,180,392,077
第6期	2022年1月20日 ～2023年1月19日	9,749,754,655	5,485,244,526	10,444,902,206

(注)第1期計算期間の設定口数は、当初設定口数を含みます。
(注) 本邦外における設定および解約の実績はございません。
(参考)
ベトナム・ロータス・マザーファンド
以下は、2023年2月末日現在の運用状況であります。
また、投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。
投資比率の内訳と合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。
投資状況

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ベトナム	15,011,912,369	90.53
	小計	15,011,912,369	90.53
現金・預金・その他資産(負債控除後)		1,570,673,932	9.47
合計(純資産総額)		16,582,586,301	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

その他の資産の投資状況
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	投資 比率 (%)
1	ベトナム	株式	ベトナム外商銀行	銀行	2,358,838	515.25	1,215,391,279	531.28	1,253,203,452	7.56
2	ベトナム	株式	ベトナム投資開発銀行	銀行	3,854,119	258.18	995,077,009	253.33	976,368,783	5.89
3	ベトナム	株式	フーニュアン・ジュエリー	耐久消費財・アパレル	2,234,866	501.28	1,120,310,962	435.67	973,669,657	5.87
4	ベトナム	株式	サイゴン商信株式商業銀行	銀行	6,094,900	148.36	904,240,112	135.11	823,481,939	4.97
5	ベトナム	株式	FPT コーポレーション	ソフトウェア・サービス	1,722,700	477.46	822,528,955	459.71	791,955,337	4.78
6	ベトナム	株式	FPTリテール	小売	1,447,509	392.73	568,487,447	404.18	585,061,425	3.53
7	ベトナム	株式	リエンベトポストバンク	銀行	7,133,869	85.51	610,036,964	79.00	563,611,320	3.40
8	ベトナム	株式	サイゴンビール・アルコール飲料総公社	食品・飲料・タバコ	499,100	1,075.44	536,752,508	1,060.84	529,466,491	3.19
9	ベトナム	株式	ホアファットグループ	素材	4,526,960	123.99	561,339,604	115.07	520,928,604	3.14
10	ベトナム	株式	シーバンク	銀行	2,617,565	194.07	508,010,471	180.33	472,045,128	2.85
11	ベトナム	株式	キンバックシティグループ	不動産	3,893,333	144.01	560,680,990	120.79	470,304,893	2.84
12	ベトナム	株式	ペトロベトナムガス	公益事業	773,400	597.11	461,810,674	595.40	460,482,360	2.78
13	ベトナム	株式	デジワールド・コーポレーション	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,048,568	243.59	499,028,604	214.68	439,801,942	2.65
14	ベトナム	株式	ペトロベトナム化学肥料	素材	2,115,390	241.59	511,067,647	199.51	422,054,680	2.55
15	ベトナム	株式	ビンホアン	食品・飲料・タバコ	1,217,800	393.88	479,667,064	320.60	390,426,680	2.35
16	ベトナム	株式	リー冷蔵電気工業	資本財	906,050	395.59	358,431,114	392.16	355,318,833	2.14
17	ベトナム	株式	カンディエン不動産	不動産	2,292,999	159.15	364,942,255	145.70	334,092,820	2.01
18	ベトナム	株式	軍隊商業銀行	銀行	2,907,380	111.92	325,404,872	98.75	287,121,946	1.73
19	ベトナム	株式	ホーチミン市住宅開発商業銀行	銀行	2,882,301	99.90	287,945,472	96.75	278,869,827	1.68
20	ベトナム	株式	ジェマディプト港湾海運	運輸	975,000	279.38	272,395,500	278.80	271,837,312	1.64
21	ベトナム	株式	ナムキム鉄鋼	素材	2,930,500	88.72	260,021,888	81.29	238,234,997	1.44
22	ベトナム	株式	ホアセン・グループ	素材	2,700,000	83.29	224,906,625	82.44	222,588,000	1.34
23	ベトナム	株式	ドゥックザン化学	素材	726,100	338.92	246,089,812	282.81	205,351,971	1.24
24	ベトナム	株式	ペトロベトナム・カマウ肥料	素材	1,376,200	151.99	209,180,679	135.11	185,938,382	1.12
25	ベトナム	株式	ビンコム・リテール	不動産	1,138,805	166.40	189,506,655	147.41	167,881,209	1.01
26	ベトナム	株式	リゼン	資本財	2,440,000	60.20	146,905,128	68.41	166,929,550	1.01
27	ベトナム	株式	サイゴン証券	各種金融	1,596,525	116.78	186,442,643	104.48	166,806,927	1.01
28	ベトナム	株式	ベトナム乳業(ビナミルク)	食品・飲料・タバコ	377,400	465.44	175,657,999	430.52	162,478,248	0.98
29	ベトナム	株式	ベト・キャピタル・セキュリティーズ	各種金融	1,112,000	168.49	187,366,203	144.27	160,428,240	0.97
30	ベトナム	株式	ハンサイン自動車サービス	小売	1,638,730	104.76	171,685,645	89.31	146,354,976	0.88

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類	投資比率(%)
株式	90.53
合計	90.53

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

種類	業種	国内/国外	投資比率(%)
株式	銀行	国外	28.54
	素材		12.49
	食品・飲料・タバコ		9.28
	不動産		7.94
	耐久消費財・アパレル		6.40
	ソフトウェア・サービス		5.44
	小売		4.41
	資本財		4.62
	公益事業		2.78
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		2.65
	各種金融		2.47
	運輸		2.11
	保険		0.56
	自動車・自動車部品		0.46
	エネルギー		0.37
合計			90.53

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。