半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年1月20日-令和4年1月19日)

③ 【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2017年1月20日～2018年1月19日	24.6
第2期	2018年1月20日～2019年1月21日	△21.5
第3期	2019年1月22日～2020年1月20日	5.8
第4期	2020年1月21日～2021年1月19日	24.4
第5期(中間期)	2021年1月20日～2021年7月19日	21.5

(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下、「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。
(参考)
ベトナム・ロータス・マザーファンド
以下は、2021年8月末日現在の運用状況であります。
また、投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。
投資比率の内訳と合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。
投資状況

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ベトナム	5,295,374,063	89.99
	小計	5,295,374,063	89.99
投資信託受益証券	ベトナム	171,752,007	2.92
	小計	171,752,007	2.92
現金・預金・その他資産(負債控除後)		417,005,458	7.09
合計(純資産総額)		5,884,131,528	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

その他の資産の投資状況
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	投資 比率 (%)
1	ベトナム	株式	ホアファットグループ	素材	1,247,031	197.03	245,707,882	234.92	292,963,496	4.98
2	ベトナム	株式	軍隊商業銀行	銀行	2,038,500	108.55	221,280,400	137.00	279,277,761	4.75
3	ベトナム	株式	デジワールド・コーポレーション	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	638,760	190.78	121,868,509	411.48	262,841,562	4.47
4	ベトナム	株式	ペトロベトナム化学肥料	素材	1,405,590	118.38	166,395,589	175.35	246,473,579	4.19
5	ベトナム	株式	ナムキム鉄鋼	素材	1,260,000	107.02	134,856,187	184.27	232,188,768	3.95
6	ベトナム	株式	サイゴン証券	各種金融	762,900	190.25	145,145,053	301.01	229,646,327	3.90
7	ベトナム	株式	ホーチミン市住宅開発商業銀行	銀行	1,385,841	105.16	145,739,500	128.80	178,497,429	3.03
8	ベトナム	株式	キンバックシティグループ	不動産	910,000	180.01	163,818,074	193.68	176,252,076	3.00
9	ベトナム	投資信託受益証券	DCVFMVN DIAMOND ETF	上場投信	1,427,000	116.66	166,480,159	120.35	171,752,007	2.92
10	ベトナム	株式	ドンハイ・オブ・ベンチェー	素材	394,795	263.58	104,061,392	404.73	159,786,801	2.72
11	ベトナム	株式	ベト・キャピタル・セキュリティーズ	各種金融	530,000	196.85	104,334,441	293.78	155,704,248	2.65
12	ベトナム	株式	ホアセン・グループ	素材	812,000	137.25	111,453,980	191.51	155,508,393	2.64
13	ベトナム	株式	サイゴン商信株式商業銀行	銀行	950,000	99.37	94,405,680	134.58	127,860,120	2.17
14	ベトナム	株式	ダットサイン不動産建設	不動産	1,160,300	116.40	135,063,771	107.33	124,539,640	2.12
15	ベトナム	株式	ペトロベトナムガス	公益事業	280,000	468.27	131,116,749	422.10	118,188,000	2.01
16	ベトナム	株式	ビンホームズ	不動産	219,170	480.23	105,253,479	515.68	113,022,812	1.92
17	ベトナム	株式	マッサングループ	食品・飲料・タバコ	175,000	471.75	82,556,504	639.66	111,940,920	1.90
18	ベトナム	株式	ベトナム電気設備	資本財	956,000	98.03	93,724,130	114.32	109,298,332	1.86
19	ベトナム	株式	ベトナム産業貿易商業銀行	銀行	674,698	151.66	102,331,272	155.81	105,128,203	1.79
20	ベトナム	株式	ベトナム外商銀行	銀行	216,300	484.61	104,823,129	479.02	103,612,718	1.76
21	ベトナム	株式	ハンサイン自動車サービス	小売	953,000	105.68	100,719,264	107.09	102,059,438	1.73
22	ベトナム	株式	カンディエン不動産	不動産	508,181	162.93	82,799,041	190.54	96,832,873	1.65
23	ベトナム	株式	フータイ	素材	190,297	289.41	55,074,585	492.04	93,635,258	1.59
24	ベトナム	株式	ベトテル郵便	運輸	233,697	399.50	93,363,588	395.08	92,330,319	1.57
25	ベトナム	株式	ホーチミン市証券	各種金融	340,000	191.49	65,108,091	267.73	91,028,880	1.55
26	ベトナム	株式	ビンホアン	食品・飲料・タバコ	372,400	216.45	80,609,500	241.20	89,822,880	1.53
27	ベトナム	株式	ジェマディプト港湾海運	運輸	340,000	226.70	77,078,529	249.88	84,960,288	1.44
28	ベトナム	株式	ビングループ	不動産	184,012	466.32	85,808,594	453.93	83,530,111	1.42
29	ベトナム	株式	ハド・グループ	資本財	310,000	214.66	66,547,080	266.28	82,548,288	1.40
30	ベトナム	株式	CMC技術グループ	ソフトウェア・サービス	326,630	185.48	60,584,246	246.02	80,358,819	1.37

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類	投資比率(%)
株式	89.99
投資信託受益証券	2.92
合計	92.91

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ハ.投資株式の業種別投資比率

種類	業種	国内/国外	投資比率(%)
株式	素材	国外	22.08
	銀行		14.43
	不動産		12.64
	各種金融		8.10
	耐久消費財・アパレル		5.82
	食品・飲料・タバコ		4.96
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		4.47
	運輸		4.37
	資本財		3.55
	エネルギー		2.02
	公益事業		2.01
	小売		1.73
	ソフトウェア・サービス		1.37
	保険		1.19
	食品・生活必需品小売り		0.95
	自動車・自動車部品		0.30
投資信託受益証券	上場投信	国外	2.92
合計			92.91

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。