半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/01/20-2025/01/20)

③ 【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2017年1月20日～2018年1月19日	24.6
第2期	2018年1月20日～2019年1月21日	△21.5
第3期	2019年1月22日～2020年1月20日	5.8
第4期	2020年1月21日～2021年1月19日	24.4
第5期	2021年1月20日～2022年1月19日	53.1
第6期	2022年1月20日～2023年1月19日	△17.7
第7期	2023年1月20日～2024年1月19日	25.4
第8期中間期末	2024年1月20日～2024年7月19日	15.5

(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下、「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。
(参考)
ベトナム・ロータス・マザーファンド
以下は、2024年8月末日現在の運用状況であります。
また、投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。
投資比率の内訳と合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。

投資状況

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ベトナム	18,108,314,466	98.85
	小計	18,108,314,466	98.85
現金・預金・その他資産(負債控除後)		211,302,043	1.15
合計(純資産総額)		18,319,616,509	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
その他の資産の投資状況
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	投資 比率 (%)
1	ベトナム	株式	FPT コーポレーション	ソフトウェア・サービス	2,307,745	484.13	1,117,260,878	777.46	1,794,192,120	9.79
2	ベトナム	株式	ベトナム投資開発銀行	銀行	3,912,035	280.94	1,099,063,554	286.67	1,121,500,237	6.12
3	ベトナム	株式	ベトナム産業貿易商業銀行	銀行	5,181,221	188.74	977,949,521	203.52	1,054,508,004	5.76
4	ベトナム	株式	ベトナム外商銀行	銀行	1,880,187	529.01	994,655,644	532.07	1,000,395,797	5.46
5	ベトナム	株式	サイゴン商信株式商業銀行	銀行	5,599,900	173.14	969,619,380	177.06	991,556,093	5.41
6	ベトナム	株式	テーゾイジードン投資	小売	2,461,800	319.08	785,511,435	401.81	989,191,859	5.40
7	ベトナム	株式	ホーチミン市住宅開発商業銀行	銀行	6,124,646	125.97	771,539,012	159.04	974,065,231	5.32
8	ベトナム	株式	フーニュアン・ジュエリー	耐久消費財・アパレル	1,557,066	519.66	809,156,740	587.31	914,488,217	4.99
9	ベトナム	株式	FPTリテール	小売	844,255	579.75	489,461,479	1,046.70	883,681,708	4.82
10	ベトナム	株式	ベトナム・テクノロジカル&コマーシャル・ジョイント・ストック・バンク	銀行	5,890,864	128.09	754,601,360	133.74	787,873,605	4.30
11	ベトナム	株式	軍隊商業銀行	銀行	4,918,777	126.18	620,678,335	144.50	710,776,803	3.88
12	ベトナム	株式	ホアファットグループ	素材	4,457,656	147.72	658,520,782	148.86	663,584,502	3.62
13	ベトナム	株式	ベトナムゴム工業グループ	素材	3,074,100	190.32	585,071,736	205.26	631,018,969	3.44
14	ベトナム	株式	ベト・キャピタル・セキュリティーズ	各種金融	2,012,000	250.11	503,237,621	269.23	541,699,814	2.96
15	ベトナム	株式	ベトナム工業団地都市開発	資本財	1,366,900	312.58	427,266,845	353.55	483,270,228	2.64
16	ベトナム	株式	サイゴン証券	各種金融	1,996,525	196.27	391,859,982	197.41	394,152,468	2.15
17	ベトナム	株式	ナムロン投資	不動産	1,280,000	227.65	291,401,280	237.83	304,426,880	1.66
18	ベトナム	株式	パン・グループ	食品・飲料・タバコ	2,204,300	118.62	261,487,291	131.70	290,327,801	1.58
19	ベトナム	株式	ロックファット・ベトナム商業銀行	銀行	1,510,081	110.29	166,556,966	183.17	276,605,311	1.51
20	ベトナム	株式	マリタイムバンク	銀行	3,366,740	61.95	208,576,664	67.16	226,121,199	1.23
21	ベトナム	株式	デジワールド・コーポレーション	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	623,568	330.20	205,902,882	353.55	220,463,713	1.20
22	ベトナム	株式	ドゥックザン化学	素材	311,400	656.12	204,318,229	647.20	201,541,038	1.10
23	ベトナム	株式	ダットサイン不動産建設	不動産	2,132,885	102.60	218,841,670	90.13	192,242,257	1.05
24	ベトナム	株式	ベトナム空港社	運輸	294,100	680.20	200,048,231	638.48	187,779,026	1.03
25	ベトナム	株式	VPバンク	銀行	1,500,000	106.37	159,558,958	110.19	165,291,375	0.90
26	ベトナム	株式	ベトナム・ナショナル・ペトリアム・グループ	エネルギー	560,000	273.10	152,940,920	283.77	158,912,320	0.87
27	ベトナム	株式	コテコンズ建設	資本財	394,800	398.90	157,489,273	370.99	146,469,615	0.80
28	ベトナム	株式	ダナンゴムタイヤ	自動車・自動車部品	731,500	162.52	118,890,146	198.58	145,262,915	0.79
29	ベトナム	株式	ペトロベトナム・ドリリング	エネルギー	900,000	160.59	144,532,932	158.74	142,874,550	0.78
30	ベトナム	株式	ヴィエティンバンク証券	各種金融	500,000	166.30	83,154,500	225.33	112,665,625	0.61

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類	投資比率(%)
株式	98.85
合計	98.85

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

種類	業種	国内/国外	投資比率(%)
株式	銀行	国外	40.75
	小売		10.22
	ソフトウェア・サービス		9.80
	素材		8.78
	各種金融		5.88
	不動産		5.20
	耐久消費財・アパレル		4.99
	資本財		4.25
	食品・飲料・タバコ		3.49
	運輸		1.79
	エネルギー		1.65
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		1.20
	自動車・自動車部品		0.79
	保険		0.05
	公益事業		0.01
合計			98.85

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。