半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/01/21-2026/01/19)

③ 【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2017年1月20日～2018年1月19日	24.6
第2期	2018年1月20日～2019年1月21日	△21.5
第3期	2019年1月22日～2020年1月20日	5.8
第4期	2020年1月21日～2021年1月19日	24.4
第5期	2021年1月20日～2022年1月19日	53.1
第6期	2022年1月20日～2023年1月19日	△17.7
第7期	2023年1月20日～2024年1月19日	25.4
第8期	2024年1月20日～2025年1月20日	11.8
第9期中間期末	2025年1月21日～2025年7月20日	7.3

(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下、「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

(参考)
ベトナム・ロータス・マザーファンド
以下は、2025年8月末日現在の運用状況であります。
また、投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。
投資比率の内訳と合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。
投資状況

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ベトナム	18,149,902,464	97.92
	小計	18,149,902,464	97.92
現金・預金・その他資産(負債控除後)		384,905,804	2.08
合計(純資産総額)		18,534,808,268	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
その他の資産の投資状況
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	投資 比率 (%)
1	ベトナム	株式	軍隊商業銀行	銀行	8,215,448	92.51	760,041,011	151.53	1,244,896,693	6.72
2	ベトナム	株式	ベトナム・テクノロジカル&コマーシャル・ジョイント・ストック・バンク	銀行	4,540,864	135.93	617,250,541	220.61	1,001,767,272	5.40
3	ベトナム	株式	ベトナム産業貿易商業銀行	銀行	3,381,221	207.24	700,728,297	287.46	971,977,961	5.24
4	ベトナム	株式	サイゴン商信株式商業銀行	銀行	3,042,300	199.16	605,914,355	305.29	928,786,200	5.01
5	ベトナム	株式	キンバックシティグループ	不動産	4,093,333	168.48	689,647,299	224.51	918,999,513	4.96
6	ベトナム	株式	FPT コーポレーション	ソフトウェア・サービス	1,532,386	710.83	1,089,279,200	582.16	892,108,391	4.81
7	ベトナム	株式	ビンホームズ	不動産	1,455,121	364.37	530,210,897	582.72	847,937,712	4.57
8	ベトナム	株式	テーゾイジードン投資	小売	1,911,800	328.51	628,060,442	430.63	823,294,301	4.44
9	ベトナム	株式	ホーチミン市住宅開発商業銀行	銀行	4,329,575	125.34	542,701,402	181.05	783,902,025	4.23
10	ベトナム	株式	ビングループ	不動産	1,046,812	536.82	561,951,704	724.78	758,715,833	4.09
11	ベトナム	株式	ホアファットグループ	素材	4,869,187	123.20	599,919,058	150.97	735,121,125	3.97
12	ベトナム	株式	ダットサイン不動産建設	不動産	5,750,365	70.16	403,479,909	127.57	733,607,990	3.96
13	ベトナム	株式	ノ・バ・ランド・インベストメント	不動産	7,262,000	51.73	375,687,692	93.03	675,625,253	3.65
14	ベトナム	株式	フーニュアン・ジュエリー	耐久消費財・アパレル	1,377,366	509.70	702,044,576	476.87	656,834,992	3.54
15	ベトナム	株式	ベト・キャピタル・セキュリティーズ	各種金融	2,385,600	180.77	431,266,263	257.65	614,670,714	3.32
16	ベトナム	株式	ビナコネックス	資本財	4,053,600	113.10	458,496,152	142.33	576,985,573	3.11
17	ベトナム	株式	ベトナム外商銀行	銀行	1,411,279	343.00	484,081,680	384.39	542,494,236	2.93
18	ベトナム	株式	アジア・コマーシャル銀行	銀行	3,261,920	117.81	384,316,872	153.48	500,642,906	2.70
19	ベトナム	株式	ベトナム航空	運輸	2,830,000	152.69	432,131,843	174.37	493,473,609	2.66
20	ベトナム	株式	パン・グループ	食品・飲料・タバコ	2,504,300	152.26	381,321,036	188.02	470,861,616	2.54
21	ベトナム	株式	サイゴン証券	各種金融	1,795,482	136.76	245,564,571	233.98	420,110,469	2.27
22	ベトナム	株式	ベトジェット航空	運輸	413,300	674.24	278,663,502	807.79	333,861,673	1.80
23	ベトナム	株式	ベトナム投資開発銀行	銀行	1,183,562	220.05	260,448,144	236.76	280,229,015	1.51
24	ベトナム	株式	ロックファット・ベトナム商業銀行	銀行	915,374	187.17	171,336,264	249.85	228,714,752	1.23
25	ベトナム	株式	ダットサイン不動産サービス	不動産	2,751,133	47.45	130,542,224	71.03	195,413,664	1.05
26	ベトナム	株式	ビンホアン	食品・飲料・タバコ	561,520	350.88	197,027,368	320.33	179,873,105	0.97
27	ベトナム	株式	ベトナム工業団地都市開発	資本財	582,935	263.53	153,622,330	242.89	141,592,345	0.76
28	ベトナム	株式	ビグラセラ	資本財	392,000	326.92	128,156,442	349.30	136,926,266	0.74
29	ベトナム	株式	ビンコム・リテール	不動産	798,005	119.59	95,439,261	171.02	136,482,555	0.74
30	ベトナム	株式	ベトナムゴム工業グループ	素材	824,100	160.16	131,993,006	162.67	134,058,984	0.72

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類	投資比率(%)
株式	97.92
合計	97.92

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

種類	業種	国内/国外	投資比率(%)
株式	銀行	国外	35.53
	不動産		23.50
	各種金融		6.09
	資本財		5.73
	素材		5.32
	ソフトウェア・サービス		4.81
	小売		4.61
	運輸		4.60
	食品・飲料・タバコ		4.05
	耐久消費財・アパレル		3.54
	保険		0.05
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		0.03
	エネルギー		0.02
	自動車・自動車部品		0.02
	公益事業		0.00
合計			97.92

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。