半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和4年1月20日-令和5年1月19日)

③ 【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2017年1月20日～2018年1月19日	24.6
第2期	2018年1月20日～2019年1月21日	△21.5
第3期	2019年1月22日～2020年1月20日	5.8
第4期	2020年1月21日～2021年1月19日	24.4
第5期	2021年1月20日～2022年1月19日	53.1
第6期(中間期)	2022年1月20日～2022年7月19日	△1.6

(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下、「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。
(参考)
ベトナム・ロータス・マザーファンド
以下は、2022年8月末日現在の運用状況であります。
また、投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。
投資比率の内訳と合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。
投資状況

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ベトナム	18,900,427,611	99.17
	小計	18,900,427,611	99.17
現金・預金・その他資産(負債控除後)		158,767,113	0.83
合計(純資産総額)		19,059,194,724	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

その他の資産の投資状況
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	投資 比率 (%)
1	ベトナム	株式	ベトナム外商銀行	銀行	1,918,838	513.49	985,311,801	508.77	976,258,722	5.12
2	ベトナム	株式	デジワールド・コーポレーション	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,247,768	376.20	845,631,694	420.03	944,143,479	4.95
3	ベトナム	株式	FPT コーポレーション	ソフトウェア・サービス	1,722,700	516.70	890,135,513	511.14	880,545,012	4.62
4	ベトナム	株式	ペトロベトナム化学肥料	素材	2,665,390	311.54	830,379,581	323.60	862,534,064	4.53
5	ベトナム	株式	フーニュアン・ジュエリー	耐久消費財・アパレル	1,220,200	672.98	821,178,893	676.79	825,819,646	4.33
6	ベトナム	株式	ベトナム投資開発銀行	銀行	3,347,319	261.21	874,377,275	235.45	788,149,020	4.14
7	ベトナム	株式	FPTリテール	小売	1,397,509	373.83	522,431,738	526.52	735,822,028	3.86
8	ベトナム	株式	ビンホアン	食品・飲料・タバコ	1,302,400	404.73	527,132,843	534.80	696,531,855	3.65
9	ベトナム	株式	キンバックシティグループ	不動産	3,113,333	227.10	707,055,840	204.98	638,200,263	3.35
10	ベトナム	株式	ホーチミン市住宅開発商業銀行	銀行	3,825,841	174.65	668,211,331	155.59	595,265,661	3.12
11	ベトナム	株式	テーゾイジードン投資	小売	1,372,000	430.05	590,034,679	433.64	594,957,921	3.12
12	ベトナム	株式	リエンベトポストバンク	銀行	6,098,669	59.16	674,839,199	93.17	568,255,681	2.98
13	ベトナム	株式	ペトロベトナムガス	公益事業	773,400	657.11	508,211,892	703.41	544,019,150	2.85
14	ベトナム	株式	シーバンク	銀行	2,717,565	174.98	475,530,895	191.08	519,290,799	2.72
15	ベトナム	株式	ドゥックザン化学	素材	866,100	501.05	433,960,364	592.19	512,897,144	2.69
16	ベトナム	株式	サイゴン商信株式商業銀行	銀行	3,140,000	189.49	595,005,268	145.82	457,904,316	2.40
17	ベトナム	株式	リー冷蔵電気工業	資本財	856,050	512.86	439,039,048	498.71	426,928,228	2.24
18	ベトナム	株式	軍隊商業銀行	銀行	2,897,280	147.40	427,079,352	139.91	405,368,294	2.13
19	ベトナム	株式	ペトロベトナム・カマウ肥料	素材	1,626,200	243.57	396,101,373	223.32	363,177,619	1.91
20	ベトナム	株式	カンディエン不動産	不動産	1,592,999	271.59	432,655,659	223.03	355,291,664	1.86
21	ベトナム	株式	ジェマディプト港湾海運	運輸	1,190,000	268.45	319,466,825	296.98	353,410,008	1.85
22	ベトナム	株式	サイゴンビール・アルコール飲料総公社	食品・飲料・タバコ	241,000	1100.22	265,154,214	1111.61	267,899,552	1.41
23	ベトナム	株式	ビグラセラ	資本財	670,000	338.65	226,895,687	399.33	267,551,100	1.40
24	ベトナム	株式	ベトナムゴム工業グループ	素材	1,504,200	183.82	276,515,569	157.66	237,154,277	1.24
25	ベトナム	株式	TPバンク	銀行	1,420,400	233.98	332,348,264	165.05	234,446,110	1.23
26	ベトナム	株式	ハンサイン自動車サービス	小売	1,538,730	161.57	248,625,908	151.44	233,040,043	1.22
27	ベトナム	株式	サイゴンハノイ銀行	銀行	2,500,000	86.54	216,369,836	91.10	227,766,000	1.20
28	ベトナム	株式	サオタ食品	食品・飲料・タバコ	699,000	321.52	224,746,480	297.57	208,004,785	1.09
29	ベトナム	株式	マッサングループ	食品・飲料・タバコ	306,000	700.55	214,369,218	672.64	205,830,655	1.08
30	ベトナム	株式	ナムベト水産	食品・飲料・タバコ	650,040	201.35	130,887,426	306.44	199,203,977	1.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類	投資比率(%)
株式	99.17
合計	99.17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ハ.投資株式の業種別投資比率

種類	業種	国内/国外	投資比率(%)
株式	銀行	国外	25.71
	素材		14.01
	食品・飲料・タバコ		9.33
	不動産		9.21
	小売		8.21
	資本財		6.17
	ソフトウェア・サービス		5.37
	耐久消費財・アパレル		5.36
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		4.95
	各種金融		2.90
	公益事業		2.85
	運輸		2.81
	保険		1.34
	自動車・自動車部品		0.72
	エネルギー		0.23
合計			99.17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。