有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年11月25日-平成30年11月26日)

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【提出】
2019/02/26 9:33
【資料】
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【項目】
46項目
平成30年11月30日現在
Ⅰ 資産総額30,535,696,915円
Ⅱ 負債総額505,477,429円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)30,030,219,486円
Ⅳ 発行済数量28,915,549,289口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0385円

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