- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2021/11/25-2022/11/24)
| 2022年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,793,588,469円 |
| Ⅱ 負債総額 | 87,805,914円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,705,782,555円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,611,182,737口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4681円 |
| 2022年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,793,588,469円 |
| Ⅱ 負債総額 | 87,805,914円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,705,782,555円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,611,182,737口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4681円 |
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