有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年11月25日-令和3年11月24日)

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【提出】
2022/02/24 9:02
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目

2021年11月30日現在
Ⅰ 資産総額11,952,373,200円
Ⅱ 負債総額25,970,938円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,926,402,262円
Ⅳ 発行済数量8,253,969,158口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4449円

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