有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年11月27日-令和1年11月25日)

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【提出】
2020/02/25 9:05
【資料】
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【項目】
49項目
令和1年11月29日現在
Ⅰ 資産総額18,824,757,066円
Ⅱ 負債総額346,497,921円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)18,478,259,145円
Ⅳ 発行済数量17,038,541,077口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0845円

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