有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)

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【提出】
2019/02/08 9:03
【資料】
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【項目】
47項目
平成30年12月28日現在
Ⅰ 資産総額28,876,807,537円
Ⅱ 負債総額231,273,585円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)28,645,533,952円
Ⅳ 発行済数量28,375,498,658口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0095円

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