有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/11/11-2023/05/10)
| 2023年6月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 12,685,475,552 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 87,448,766 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,598,026,786 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,929,207,317 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5888 | 円 |
| 2023年6月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 12,685,475,552 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 87,448,766 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,598,026,786 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,929,207,317 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5888 | 円 |
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