有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/11/12-2025/05/12)
| 2025年5月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 13,030,816,498 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,019,825 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,990,796,673 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,466,175,732 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0090 | 円 |
| 2025年5月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 13,030,816,498 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,019,825 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,990,796,673 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,466,175,732 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0090 | 円 |
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