有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年5月11日-令和3年11月10日)

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【提出】
2022/02/09 9:00
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
2021年12月30日現在
Ⅰ 資産総額13,407,332,548円
Ⅱ 負債総額47,129,437円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)13,360,203,111円
Ⅳ 発行済数量9,755,530,009口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3695円

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