有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年12月20日-平成29年5月10日)

①【純資産の推移】
平成29年6月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)ならびに下記決算期末の純資産の推移は次のとおりです。

計算期間	年月日	純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成29年5月10日)	14,196	14,196	1.0357	1.0357
平成28年12月末日		9,358	-	0.9759	-
平成29年1月末日		11,570	-	0.9742	-
2月末日		12,921	-	0.9891	-
3月末日		13,478	-	0.9808	-
4月末日		13,878	-	0.9992	-
5月末日		11,912	-	1.0368	-
6月末日		11,112	-	1.0621	-

(注)純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。