有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年5月11日-平成29年11月10日)

①【純資産の推移】
平成29年12月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次のとおりです。

計算期間	年月日	純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成29年5月10日)	14,196	14,196	1.0357	1.0357
第2計算期間末	(平成29年11月10日)	12,548	12,548	1.2123	1.2123
平成28年12月末日		9,358	-	0.9759	-
平成29年1月末日		11,570	-	0.9742	-
2月末日		12,921	-	0.9891	-
3月末日		13,478	-	0.9808	-
4月末日		13,878	-	0.9992	-
5月末日		11,912	-	1.0368	-
6月末日		11,112	-	1.0621	-
7月末日		11,874	-	1.0648	-
8月末日		12,176	-	1.0653	-
9月末日		11,914	-	1.1171	-
10月末日		11,839	-	1.1878	-
11月末日		16,774	-	1.2153	-
12月末日		21,970	-	1.2395	-

(注)純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。