有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年11月13日-令和1年5月10日)

①【純資産の推移】
2019年6月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次のとおりです。

計算期間	年月日	純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2017年5月10日)	14,196	14,196	1.0357	1.0357
第2計算期間末	(2017年11月10日)	12,548	12,548	1.2123	1.2123
第3計算期間末	(2018年5月10日)	30,209	30,209	1.2455	1.2455
第4計算期間末	(2018年11月12日)	31,870	31,870	1.1394	1.1394
第5計算期間末	(2019年5月10日)	28,921	28,921	1.0331	1.0331
2018年6月末日		30,893	-	1.2097	-
7月末日		32,268	-	1.2087	-
8月末日		32,851	-	1.1848	-
9月末日		34,581	-	1.2424	-
10月末日		31,198	-	1.1202	-
11月末日		32,149	-	1.1373	-
12月末日		28,645	-	1.0095	-
2019年1月末日		29,858	-	1.0454	-
2月末日		30,537	-	1.0677	-
3月末日		30,359	-	1.0643	-
4月末日		30,066	-	1.0763	-
5月末日		28,285	-	1.0092	-
6月末日		29,025	-	1.0408	-

(注)純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。