有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/05/11-2023/11/10)

①【純資産の推移】
2023年12月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次のとおりです。

計算期間	年月日	純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2017年5月10日)	14,196	14,196	1.0357	1.0357
第2計算期間末	(2017年11月10日)	12,548	12,548	1.2123	1.2123
第3計算期間末	(2018年5月10日)	30,209	30,209	1.2455	1.2455
第4計算期間末	(2018年11月12日)	31,870	31,870	1.1394	1.1394
第5計算期間末	(2019年5月10日)	28,921	28,921	1.0331	1.0331
第6計算期間末	(2019年11月11日)	29,652	29,652	1.1531	1.1531
第7計算期間末	(2020年5月11日)	22,608	22,608	0.9854	0.9854
第8計算期間末	(2020年11月10日)	23,173	23,173	1.1171	1.1171
第9計算期間末	(2021年5月10日)	16,506	16,506	1.3234	1.3234
第10計算期間末	(2021年11月10日)	13,884	13,884	1.3536	1.3536
第11計算期間末	(2022年5月10日)	12,339	12,339	1.2873	1.2873
第12計算期間末	(2022年11月10日)	12,031	12,031	1.3033	1.3033
第13計算期間末	(2023年5月10日)	12,331	12,331	1.4396	1.4396
第14計算期間末	(2023年11月10日)	12,642	12,642	1.6505	1.6505
2022年12月末日		11,365	-	1.2745	-
2023年1月末日		11,833	-	1.3272	-
2月末日		11,937	-	1.3511	-
3月末日		11,993	-	1.3704	-
4月末日		12,227	-	1.4176	-
5月末日		12,151	-	1.4712	-
6月末日		12,598	-	1.5888	-
7月末日		12,625	-	1.6195	-
8月末日		12,717	-	1.6407	-
9月末日		12,806	-	1.6585	-
10月末日		12,299	-	1.5974	-
11月末日		12,677	-	1.6751	-
12月末日		12,257	-	1.6708	-

(注)純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。