有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年12月29日-平成29年12月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 平成29年12月28日現在 ] | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 432,566,303 |
| 投資信託受益証券 | 7,529,926,851 |
| 親投資信託受益証券 | 6,430,000 |
| 流動資産合計 | 7,968,923,154 |
| 資産合計 | 7,968,923,154 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 2,861,880 |
| 未払受託者報酬 | 1,425,383 |
| 未払委託者報酬 | 42,761,450 |
| 未払利息 | 568 |
| その他未払費用 | 123,475 |
| 流動負債合計 | 47,172,756 |
| 負債合計 | 47,172,756 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 7,739,910,410 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 181,839,988 |
| (分配準備積立金) | 177,155,643 |
| 元本等合計 | 7,921,750,398 |
| 純資産合計 | 7,921,750,398 |
| 負債純資産合計 | 7,968,923,154 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
