有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年12月29日-平成30年12月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 平成29年12月28日現在 ] | 第2期 [ 平成30年12月28日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 18,984,267 |
| コール・ローン | 432,566,303 | 90,159,167 |
| 投資信託受益証券 | 7,529,926,851 | 6,384,221,855 |
| 親投資信託受益証券 | 6,430,000 | 6,429,369 |
| 未収入金 | - | 51,296,449 |
| 流動資産合計 | 7,968,923,154 | 6,551,091,107 |
| 資産合計 | 7,968,923,154 | 6,551,091,107 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,861,880 | 3,103,360 |
| 未払受託者報酬 | 1,425,383 | 1,100,110 |
| 未払委託者報酬 | 42,761,450 | 33,003,277 |
| 未払利息 | 568 | 161 |
| その他未払費用 | 123,475 | 95,704 |
| 流動負債合計 | 47,172,756 | 37,302,612 |
| 負債合計 | 47,172,756 | 37,302,612 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,739,910,410 | 6,735,117,257 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 181,839,988 | △221,328,762 |
| (分配準備積立金) | 177,155,643 | 154,157,192 |
| 元本等合計 | 7,921,750,398 | 6,513,788,495 |
| 純資産合計 | 7,921,750,398 | 6,513,788,495 |
| 負債純資産合計 | 7,968,923,154 | 6,551,091,107 |
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