有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年12月31日-令和2年12月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 [ 令和 1年12月30日現在 ] | 第4期 [ 令和 2年12月28日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 109,603,038 | 235,206,131 |
| 投資信託受益証券 | 5,835,526,840 | 5,108,961,527 |
| 親投資信託受益証券 | 4,429,368 | 4,428,933 |
| 未収入金 | 212,664,975 | - |
| 流動資産合計 | 6,162,224,221 | 5,348,596,591 |
| 資産合計 | 6,162,224,221 | 5,348,596,591 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 980,600 | 9,172,204 |
| 未払受託者報酬 | 1,035,505 | 893,861 |
| 未払委託者報酬 | 31,065,132 | 26,815,875 |
| 未払利息 | 195 | 103 |
| その他未払費用 | 89,681 | 77,415 |
| 流動負債合計 | 33,171,113 | 36,959,458 |
| 負債合計 | 33,171,113 | 36,959,458 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,251,507,596 | 5,477,422,287 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △122,454,488 | △165,785,154 |
| (分配準備積立金) | 143,088,102 | 125,370,385 |
| 元本等合計 | 6,129,053,108 | 5,311,637,133 |
| 純資産合計 | 6,129,053,108 | 5,311,637,133 |
| 負債純資産合計 | 6,162,224,221 | 5,348,596,591 |
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