有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年12月29日-令和1年12月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [ 平成30年12月28日現在 ] | 第3期 [ 令和 1年12月30日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 18,984,267 | - |
| コール・ローン | 90,159,167 | 109,603,038 |
| 投資信託受益証券 | 6,384,221,855 | 5,835,526,840 |
| 親投資信託受益証券 | 6,429,369 | 4,429,368 |
| 未収入金 | 51,296,449 | 212,664,975 |
| 流動資産合計 | 6,551,091,107 | 6,162,224,221 |
| 資産合計 | 6,551,091,107 | 6,162,224,221 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,103,360 | 980,600 |
| 未払受託者報酬 | 1,100,110 | 1,035,505 |
| 未払委託者報酬 | 33,003,277 | 31,065,132 |
| 未払利息 | 161 | 195 |
| その他未払費用 | 95,704 | 89,681 |
| 流動負債合計 | 37,302,612 | 33,171,113 |
| 負債合計 | 37,302,612 | 33,171,113 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,735,117,257 | 6,251,507,596 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △221,328,762 | △122,454,488 |
| (分配準備積立金) | 154,157,192 | 143,088,102 |
| 元本等合計 | 6,513,788,495 | 6,129,053,108 |
| 純資産合計 | 6,513,788,495 | 6,129,053,108 |
| 負債純資産合計 | 6,551,091,107 | 6,162,224,221 |
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