臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項ならびに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

SBIスリランカ短期国債ファンド(毎月決算型)

計算期間	第19計算期間 自 平成30年 7月18日 至 平成30年 8月17日
1万口当たり収益分配金(税込み)	45円
期末純資産総額	414,238,133円
期末受益権口数	436,451,393口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,491円
期中騰落率(収益分配金込み)	△1.77%

計算期間	第20計算期間 自 平成30年 8月18日 至 平成30年 9月18日
1万口当たり収益分配金(税込み)	45円
期末純資産総額	414,825,501円
期末受益権口数	436,369,981口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,506円
期中騰落率(収益分配金込み)	0.63%

計算期間	第21計算期間 自 平成30年 9月19日 至 平成30年 10月17日
1万口当たり収益分配金(税込み)	45円
期末純資産総額	388,684,276円
期末受益権口数	429,041,572口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,059円
期中騰落率(収益分配金込み)	△4.23%