臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項ならびに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

SBIスリランカ短期国債ファンド(毎月決算型)

計算期間	第22計算期間 自 平成30年 10月18日 至 平成30年 11月19日
1万口当たり収益分配金(税込み)	35円
期末純資産総額	374,488,505円
期末受益権口数	424,879,848口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,814円
期中騰落率(収益分配金込み)	△2.32%

計算期間	第23計算期間 自 平成30年 11月20日 至 平成30年 12月17日
1万口当たり収益分配金(税込み)	35円
期末純資産総額	364,771,240円
期末受益権口数	418,372,242口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,719円
期中騰落率(収益分配金込み)	△0.68%

計算期間	第24計算期間 自 平成30年 12月18日 至 平成31年 1月17日
1万口当たり収益分配金(税込み)	35円
期末純資産総額	342,996,695円
期末受益権口数	410,244,467口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,361円
期中騰落率(収益分配金込み)	△3.70%