臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/07/29 9:13
- 【資料】
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提出理由
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項ならびに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
SBIスリランカ短期国債ファンド(毎月決算型)
| 計算期間 | 第40計算期間 自 2020年 4月18日 至 2020年 5月18日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 35円 |
| 期末純資産総額 | 267,794,072円 |
| 期末受益権口数 | 331,978,009口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,067円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | 1.53% |
| 計算期間 | 第41計算期間 自 2020年 5月19日 至 2020年 6月17日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 35円 |
| 期末純資産総額 | 273,745,529円 |
| 期末受益権口数 | 317,293,758口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,628円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | 7.39% |
| 計算期間 | 第42計算期間 自 2020年 6月18日 至 2020年 7月17日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 35円 |
| 期末純資産総額 | 266,088,267円 |
| 期末受益権口数 | 296,205,548口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,983円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | 4.52% |