臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2020/01/24 9:11
【資料】
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提出理由


ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項ならびに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来


SBIスリランカ短期国債ファンド(毎月決算型)

計算期間第34計算期間
自 2019年 10月18日
至 2019年 11月18日
1万口当たり収益分配金(税込み)35円
期末純資産総額313,967,950円
期末受益権口数372,234,328口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)8,435円
期中騰落率(収益分配金込み)0.37%

計算期間第35計算期間
自 2019年 11月19日
至 2019年 12月17日
1万口当たり収益分配金(税込み)35円
期末純資産総額312,925,947円
期末受益権口数370,067,857口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)8,456円
期中騰落率(収益分配金込み)0.66%

計算期間第36計算期間
自 2019年 12月18日
至 2020年 1月17日
1万口当たり収益分配金(税込み)35円
期末純資産総額312,170,346円
期末受益権口数363,085,372口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)8,598円
期中騰落率(収益分配金込み)2.09%