有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年12月18日-令和2年6月17日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、特定期間末日の前営業日の基準価額で評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、投資信託受益証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、入金金額との差額については入金時に計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		第6特定期間 2019年12月17日現在	第7特定期間 2020年 6月17日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数	370,067,857口	317,293,758口
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	57,141,910円	43,548,229円
3.	1口当たり純資産額	0.8456円	0.8628円
	(10,000口当たり純資産額)	(8,456円)	(8,628円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第6特定期間 自 2019年 6月18日 至 2019年12月17日				第7特定期間 自 2019年12月18日 至 2020年 6月17日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第30期 自2019年 6月18日 至2019年 7月17日				第36期 自2019年12月18日 至2020年 1月17日
	費用控除後の 配当等収益額	A	1,448,708円		費用控除後の 配当等収益額	A	1,527,372円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	907,065円		収益調整金額	C	1,011,458円
	分配準備 積立金額	D	3,635,231円		分配準備 積立金額	D	3,844,500円
	本ファンドの 分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,991,004円		本ファンドの 分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,383,330円
	本ファンドの 期末残存口数	F	388,935,801口		本ファンドの 期末残存口数	F	363,085,372口
	10,000口当たり 収益分配対象額	G=E/F×10,000	154.02円		10,000口当たり 収益分配対象額	G=E/F×10,000	175.79円
	10,000口当たり 分配金額	H	35円		10,000口当たり 分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,361,275円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,270,798円
	第31期 自2019年 7月18日 至2019年 8月19日				第37期 自2020年 1月18日 至2020年 2月17日
	費用控除後の 配当等収益額	A	1,389,220円		費用控除後の 配当等収益額	A	1,333,781円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	921,647円		収益調整金額	C	1,022,297円
	分配準備 積立金額	D	3,661,746円		分配準備 積立金額	D	4,049,381円
	本ファンドの 分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,972,613円		本ファンドの 分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,405,459円
	本ファンドの 期末残存口数	F	383,646,282口		本ファンドの 期末残存口数	F	359,240,848口
	10,000口当たり 収益分配対象額	G=E/F×10,000	155.67円		10,000口当たり 収益分配対象額	G=E/F×10,000	178.29円
	10,000口当たり 分配金額	H	35円		10,000口当たり 分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,342,761円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,257,342円
	第32期 自2019年 8月20日 至2019年 9月17日				第38期 自2020年 2月18日 至2020年 3月17日
	費用控除後の 配当等収益額	A	1,428,894円		費用控除後の 配当等収益額	A	1,305,142円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	942,977円		収益調整金額	C	1,005,649円
	分配準備 積立金額	D	3,694,898円		分配準備 積立金額	D	3,974,046円
	本ファンドの 分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,066,769円		本ファンドの 分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,284,837円
	本ファンドの 期末残存口数	F	383,994,247口		本ファンドの 期末残存口数	F	344,742,478口
	10,000口当たり 収益分配対象額	G=E/F×10,000	157.98円		10,000口当たり 収益分配対象額	G=E/F×10,000	182.29円
	10,000口当たり 分配金額	H	35円		10,000口当たり 分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,343,979円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,206,598円
	第33期 自2019年 9月18日 至2019年10月17日				第39期 自2020年 3月18日 至2020年 4月17日
	費用控除後の 配当等収益額	A	1,492,166円		費用控除後の 配当等収益額	A	1,231,369円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	974,916円		収益調整金額	C	993,162円
	分配準備 積立金額	D	3,707,837円		分配準備 積立金額	D	3,934,547円
	本ファンドの 分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,174,919円		本ファンドの 分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,159,078円
	本ファンドの 期末残存口数	F	378,716,752口		本ファンドの 期末残存口数	F	332,838,635口
	10,000口当たり 収益分配対象額	G=E/F×10,000	163.04円		10,000口当たり 収益分配対象額	G=E/F×10,000	185.03円
	10,000口当たり 分配金額	H	35円		10,000口当たり 分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,325,508円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,164,935円
	第34期 自2019年10月18日 至2019年11月18日				第40期 自2020年 4月18日 至2020年 5月18日
	費用控除後の 配当等収益額	A	1,347,692円		費用控除後の 配当等収益額	A	1,334,838円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	983,678円		収益調整金額	C	1,009,933円
	分配準備 積立金額	D	3,802,085円		分配準備 積立金額	D	3,977,256円
	本ファンドの 分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,133,455円		本ファンドの 分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,322,027円
	本ファンドの 期末残存口数	F	372,234,328口		本ファンドの 期末残存口数	F	331,978,009口
	10,000口当たり 収益分配対象額	G=E/F×10,000	164.76円		10,000口当たり 収益分配対象額	G=E/F×10,000	190.42円
	10,000口当たり 分配金額	H	35円		10,000口当たり 分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,302,820円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,161,923円
	第35期 自2019年11月19日 至2019年12月17日				第41期 自2020年 5月19日 至2020年 6月17日
	費用控除後の 配当等収益額	A	1,414,609円		費用控除後の 配当等収益額	A	1,371,691円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,007,744円		収益調整金額	C	989,921円
	分配準備 積立金額	D	3,803,639円		分配準備 積立金額	D	3,950,552円
	本ファンドの 分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,225,992円		本ファンドの 分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,312,164円
	本ファンドの 期末残存口数	F	370,067,857口		本ファンドの 期末残存口数	F	317,293,758口
	10,000口当たり 収益分配対象額	G=E/F×10,000	168.23円		10,000口当たり 収益分配対象額	G=E/F×10,000	198.92円
	10,000口当たり 分配金額	H	35円		10,000口当たり 分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,295,237円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,110,528円
2.	追加情報			2.	追加情報
	2016年1月29日の日本銀行による「マイナス金利付き量的・質的金融緩和」の導入発表後、国内短期金融市場では利回り水準が低下しております。この影響により、利息に相当する額を本ファンドが実質的に負担する場合には受取利息のマイナスまたは支払利息として表示しております。				同左

(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項

項目	第6特定期間 自 2019年 6月18日 至 2019年12月17日	第7特定期間 自 2019年12月18日 至 2020年 6月17日
1.金融商品に対する取組方針	本ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び 金融商品に係るリスク	本ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等にさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスクの管理体制	常勤役員、審査室長、商品企画部長、運用部長及び運用部マネジャーをもって構成する運用考査会議にて、ファンドのリスク特性分析、パフォーマンスの要因分析の報告及び改善勧告を行い、運用者の意思決定方向を調整・相互確認しております。	同左
	①市場リスクの管理	同左
	市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
	②信用リスクの管理	同左
	信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
	③流動性リスクの管理	同左
	流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

項目	第6特定期間 2019年12月17日現在	第7特定期間 2020年 6月17日現在
1.貸借対照表計上額、 時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	投資信託受益証券	同左
	(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	上記以外の金融商品	同左
	これらの商品は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する 事項についての補足	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左
4.金銭債権及び 満期のある有価証券の 特定期間末日後の償還予定額	金銭債権 全額が1年以内に償還されます。 有価証券(売買目的有価証券を除く。)のうち満期のあるもの 該当事項はありません。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	第6特定期間 自 2019年 6月18日 至 2019年12月17日	第7特定期間 自 2019年12月18日 至 2020年 6月17日
	最終の計算期間の損益に含まれた 評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた 評価差額(円)
投資信託受益証券	795,693	17,815,303
合計	795,693	17,815,303

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

第6特定期間 自 2019年 6月18日 至 2019年12月17日	第7特定期間 自 2019年12月18日 至 2020年 6月17日
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(その他の注記)
本ファンドの特定期間における元本額の変動

項目	第6特定期間 自 2019年 6月18日 至 2019年12月17日	第7特定期間 自 2019年12月18日 至 2020年 6月17日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	387,422,005円	370,067,857円
期中追加設定元本額	15,876,919円	11,210,223円
期中一部解約元本額	33,231,067円	63,984,322円