有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年1月31日-平成29年12月21日)

(2017年12月29日現在)

外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	677,488,152	円
Ⅱ 負債総額	591,450	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	676,896,702	円
Ⅳ 発行済数量	662,411,055	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0219	円

外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	23,370,337	円
Ⅱ 負債総額	2,998	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,367,339	円
Ⅳ 発行済数量	22,517,624	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0377	円

(参考)外貨建て日系債券マザーファンド17-01

Ⅰ 資産総額	945,362,570	円
Ⅱ 負債総額	500,040	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	944,862,530	円
Ⅳ 発行済数量	906,439,847	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0424	円