有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年12月24日-令和2年12月21日)

外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジあり)

(2020年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	613,789,830	円
Ⅱ 負債総額	90,239	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	613,699,591	円
Ⅳ 発行済数量	572,536,306	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0719	円

外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジなし)

(2020年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	3,295,072	円
Ⅱ 負債総額	478	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,294,594	円
Ⅳ 発行済数量	3,066,880	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0742	円

(参考)外貨建て日系債券マザーファンド17-01

(2020年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	623,003,981	円
Ⅱ 負債総額	59	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	623,003,922	円
Ⅳ 発行済数量	570,776,333	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0915	円