- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年12月22日-平成30年12月21日)
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジあり)
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジなし)
(参考)外貨建て日系債券マザーファンド17-01
| (2018年12月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 638,710,471 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 71,664 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 638,638,807 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 642,293,752 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9943 | 円 |
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジなし)
| (2018年12月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 13,592,346 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,521 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,590,825 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,355,765 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0176 | 円 |
(参考)外貨建て日系債券マザーファンド17-01
| (2018年12月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 877,137,891 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 877,137,847 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 854,583,895 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0264 | 円 |
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