有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年12月22日-平成30年12月21日)

外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジあり)

(2018年12月28日現在)

Ⅰ 資産総額	638,710,471	円
Ⅱ 負債総額	71,664	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	638,638,807	円
Ⅳ 発行済数量	642,293,752	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9943	円

外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジなし)

(2018年12月28日現在)

Ⅰ 資産総額	13,592,346	円
Ⅱ 負債総額	1,521	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,590,825	円
Ⅳ 発行済数量	13,355,765	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0176	円

(参考)外貨建て日系債券マザーファンド17-01

(2018年12月28日現在)

Ⅰ 資産総額	877,137,891	円
Ⅱ 負債総額	44	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	877,137,847	円
Ⅳ 発行済数量	854,583,895	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0264	円