有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年12月22日-令和1年12月23日)

外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジあり)

(2019年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	625,054,799	円
Ⅱ 負債総額	1,084,312	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	623,970,487	円
Ⅳ 発行済数量	596,774,541	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0456	円

外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジなし)

(2019年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	6,245,106	円
Ⅱ 負債総額	708	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,244,398	円
Ⅳ 発行済数量	5,738,033	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0882	円

(参考)外貨建て日系債券マザーファンド17-01

(2019年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	667,168,612	円
Ⅱ 負債総額	27	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	667,168,585	円
Ⅳ 発行済数量	605,628,631	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1016	円