有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年12月30日-平成29年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 (2017年6月15日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 253,913 |
| コール・ローン | 13,983,892 |
| 親投資信託受益証券 | 2,895,137,133 |
| 派生商品評価勘定 | 45,743,925 |
| 未収入金 | 50,634,599 |
| 流動資産合計 | 3,005,753,462 |
| 資産合計 | 3,005,753,462 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 1,455,250 |
| 未払収益分配金 | 14,425,776 |
| 未払解約金 | 35,624,540 |
| 未払受託者報酬 | 469,697 |
| 未払委託者報酬 | 13,935,701 |
| その他未払費用 | 124,371 |
| 流動負債合計 | 66,035,335 |
| 負債合計 | 66,035,335 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,885,155,262 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 54,562,865 |
| 純資産合計 | 2,939,718,127 |
| 負債純資産合計 | 3,005,753,462 |
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