有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 (2018年12月17日現在) | 第5期 (2019年6月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,114,865 | 67,806 |
| コール・ローン | 5,695,859 | 8,988,797 |
| 親投資信託受益証券 | 1,831,317,460 | 1,790,663,582 |
| 派生商品評価勘定 | 13,192,368 | 590,262 |
| 未収入金 | 9,312,592 | 8,929,658 |
| 流動資産合計 | 1,863,633,144 | 1,809,240,105 |
| 資産合計 | 1,863,633,144 | 1,809,240,105 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 6,146,085 |
| 未払収益分配金 | 9,160,368 | 8,781,725 |
| 未払受託者報酬 | 319,360 | 294,688 |
| 未払委託者報酬 | 9,475,821 | 8,743,348 |
| その他未払費用 | 90,944 | 84,849 |
| 流動負債合計 | 19,046,493 | 24,050,695 |
| 負債合計 | 19,046,493 | 24,050,695 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,832,073,601 | 1,756,345,153 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,513,050 | 28,844,257 |
| 純資産合計 | 1,844,586,651 | 1,785,189,410 |
| 負債純資産合計 | 1,863,633,144 | 1,809,240,105 |
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