有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (2017年6月15日現在) | 第2期 (2017年12月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 253,913 | 142,478 |
| コール・ローン | 13,983,892 | 13,287,925 |
| 親投資信託受益証券 | 2,895,137,133 | 2,325,368,462 |
| 派生商品評価勘定 | 45,743,925 | 24,039,139 |
| 未収入金 | 50,634,599 | 22,897,073 |
| 流動資産合計 | 3,005,753,462 | 2,385,735,077 |
| 資産合計 | 3,005,753,462 | 2,385,735,077 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,455,250 | 593,923 |
| 未払収益分配金 | 14,425,776 | 11,432,851 |
| 未払解約金 | 35,624,540 | 11,214,503 |
| 未払受託者報酬 | 469,697 | 436,037 |
| 未払委託者報酬 | 13,935,701 | 12,936,958 |
| その他未払費用 | 124,371 | 117,929 |
| 流動負債合計 | 66,035,335 | 36,732,201 |
| 負債合計 | 66,035,335 | 36,732,201 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,885,155,262 | 2,286,570,331 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 54,562,865 | 62,432,545 |
| 純資産合計 | 2,939,718,127 | 2,349,002,876 |
| 負債純資産合計 | 3,005,753,462 | 2,385,735,077 |
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