有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年12月8日-令和1年12月9日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第2期自平成29年12月8日至平成30年12月7日	第3期自平成30年12月8日至令和1年12月9日
営業収益
受取配当金	489,725,050	484,604,640
有価証券売買等損益	△4,585,708,478	2,545,106,638
派生商品取引等損益	△1,043,174,044	710,845,664
その他収益	10,381	25,131
営業収益合計	△5,139,147,091	3,740,582,073
営業費用
支払利息	10,503,100	7,518,630
受託者報酬	21,379,948	17,188,282
委託者報酬	801,751,438	644,563,908
その他費用	605,621	492,037
営業費用合計	834,240,107	669,762,857
営業利益又は営業損失(△)	△5,973,387,198	3,070,819,216
経常利益又は経常損失(△)	△5,973,387,198	3,070,819,216
当期純利益又は当期純損失(△)	△5,973,387,198	3,070,819,216
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△4,419,678	△37,456,256
期首剰余金又は期首欠損金(△)	6,351,468,524	2,456,999,043
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,732,174,715	529,997
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,732,174,715	529,997
剰余金減少額又は欠損金増加額	657,676,676	346,907,237
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	657,676,676	346,907,237
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	1,716,641,609
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,456,999,043	3,502,255,666