有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2021/12/08-2022/12/07)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第5期自 2020年12月8日至 2021年12月7日	第6期自 2021年12月8日至 2022年12月7日
営業収益
受取配当金	285,603,100	209,611,104
受取利息	2,795	15,741
有価証券売買等損益	566,356,107	△3,357,313,405
派生商品取引等損益	75,240,560	51,130,440
その他収益	427,206	260,686
営業収益合計	927,629,768	△3,096,295,434
営業費用
支払利息	177,507	835,631
受託者報酬	11,419,802	6,925,198
委託者報酬	428,246,427	259,698,458
その他費用	358,729	245,180
営業費用合計	440,202,465	267,704,467
営業利益又は営業損失(△)	487,427,303	△3,363,999,901
経常利益又は経常損失(△)	487,427,303	△3,363,999,901
当期純利益又は当期純損失(△)	487,427,303	△3,363,999,901
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	367,451,005	△779,867,361
期首剰余金又は期首欠損金(△)	4,985,632,522	4,021,878,687
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,212,653	94,019
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,212,653	94,019
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,086,942,786	886,831,271
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,086,942,786	886,831,271
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,021,878,687	551,008,895