有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年12月8日-令和3年12月7日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第4期自 2019年12月10日至 2020年12月7日	第5期自 2020年12月8日至 2021年12月7日
営業収益
受取配当金	385,357,810	285,603,100
受取利息	820	2,795
有価証券売買等損益	3,862,301,550	566,356,107
派生商品取引等損益	△120,278,810	75,240,560
その他収益	13,999	427,206
営業収益合計	4,127,395,369	927,629,768
営業費用
支払利息	1,987,891	177,507
受託者報酬	13,510,261	11,419,802
委託者報酬	506,637,526	428,246,427
その他費用	401,447	358,729
営業費用合計	522,537,125	440,202,465
営業利益又は営業損失(△)	3,604,858,244	487,427,303
経常利益又は経常損失(△)	3,604,858,244	487,427,303
当期純利益又は当期純損失(△)	3,604,858,244	487,427,303
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△211,061,361	367,451,005
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,502,255,666	4,985,632,522
剰余金増加額又は欠損金減少額	330,428	3,212,653
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	330,428	3,212,653
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,207,413,008	1,086,942,786
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,207,413,008	1,086,942,786
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	1,125,460,169	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,985,632,522	4,021,878,687