有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/12/08-2023/12/07)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第6期自 2021年12月8日至 2022年12月7日	第7期自 2022年12月8日至 2023年12月7日
営業収益
受取配当金	209,611,104	163,318,510
受取利息	15,741	20,443
有価証券売買等損益	△3,357,313,405	353,804,200
派生商品取引等損益	51,130,440	378,651,400
その他収益	260,686	1,070,254
営業収益合計	△3,096,295,434	896,864,807
営業費用
支払利息	835,631	800,999
受託者報酬	6,925,198	6,110,202
委託者報酬	259,698,458	229,135,457
その他費用	245,180	216,739
営業費用合計	267,704,467	236,263,397
営業利益又は営業損失(△)	△3,363,999,901	660,601,410
経常利益又は経常損失(△)	△3,363,999,901	660,601,410
当期純利益又は当期純損失(△)	△3,363,999,901	660,601,410
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△779,867,361	110,832,111
期首剰余金又は期首欠損金(△)	4,021,878,687	551,008,895
剰余金増加額又は欠損金減少額	94,019	304,195
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	94,019	304,195
剰余金減少額又は欠損金増加額	886,831,271	81,143,649
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	886,831,271	81,143,649
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	585,753,320
期末剰余金又は期末欠損金(△)	551,008,895	434,185,420