有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年1月11日-平成29年9月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成29年9月14日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 14,432,828 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 924,982,581 | ||||
| 未収入金 | 4,000,000 | ||||
| 流動資産合計 | 943,415,409 | ||||
| 資産合計 | 943,415,409 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,694,345 | ||||
| 未払解約金 | 4,107,539 | ||||
| 未払受託者報酬 | 235,275 | ||||
| 未払委託者報酬 | 6,721,878 | ||||
| その他未払費用 | 53,803 | ||||
| 流動負債合計 | 13,812,840 | ||||
| 負債合計 | 13,812,840 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 898,115,300 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 31,487,269 | ||||
| 元本等合計 | 929,602,569 | ||||
| 純資産合計 | 929,602,569 | ||||
| 負債純資産合計 | 943,415,409 | ||||
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