有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 2019年9月17日現在 | 第6期 2020年3月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,730,139 | 7,327,977 |
| 親投資信託受益証券 | 563,829,103 | 531,243,065 |
| 未収入金 | 3,000,000 | 1,000,000 |
| 流動資産合計 | 574,559,242 | 539,571,042 |
| 資産合計 | 574,559,242 | 539,571,042 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,646,716 | 1,577,667 |
| 未払解約金 | 3,073,605 | 1,021,700 |
| 未払受託者報酬 | 110,551 | 103,166 |
| 未払委託者報酬 | 3,158,329 | 2,947,267 |
| その他未払費用 | 24,757 | 22,398 |
| 流動負債合計 | 8,013,958 | 5,672,198 |
| 負債合計 | 8,013,958 | 5,672,198 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 548,905,426 | ※1 525,889,057 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,639,858 | 8,009,787 |
| 元本等合計 | 566,545,284 | 533,898,844 |
| 純資産合計 | 566,545,284 | 533,898,844 |
| 負債純資産合計 | 574,559,242 | 539,571,042 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
