有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年9月15日-平成30年3月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成29年9月14日現在 | 第2期 平成30年3月14日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 7,359,707 | |||
| コール・ローン | 14,432,828 | 4,071,424 | |||
| 親投資信託受益証券 | 924,982,581 | 843,407,290 | |||
| 未収入金 | 4,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 943,415,409 | 854,838,421 | |||
| 資産合計 | 943,415,409 | 854,838,421 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,694,345 | 2,433,107 | |||
| 未払解約金 | 4,107,539 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 235,275 | 158,708 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,721,878 | 4,534,254 | |||
| その他未払費用 | 53,803 | 34,892 | |||
| 流動負債合計 | 13,812,840 | 7,160,961 | |||
| 負債合計 | 13,812,840 | 7,160,961 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 898,115,300 | ※1 811,035,835 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 31,487,269 | 36,641,625 | |||
| 元本等合計 | 929,602,569 | 847,677,460 | |||
| 純資産合計 | 929,602,569 | 847,677,460 | |||
| 負債純資産合計 | 943,415,409 | 854,838,421 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
