- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年3月15日-令和1年9月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 2019年3月14日現在 | 第5期 2019年9月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,710,504 | 7,730,139 |
| 親投資信託受益証券 | 626,956,835 | 563,829,103 |
| 未収入金 | - | 3,000,000 |
| 流動資産合計 | 638,667,339 | 574,559,242 |
| 資産合計 | 638,667,339 | 574,559,242 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,838,856 | 1,646,716 |
| 未払解約金 | - | 3,073,605 |
| 未払受託者報酬 | 118,227 | 110,551 |
| 未払委託者報酬 | 3,377,582 | 3,158,329 |
| その他未払費用 | 26,637 | 24,757 |
| 流動負債合計 | 5,361,302 | 8,013,958 |
| 負債合計 | 5,361,302 | 8,013,958 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 612,952,162 | ※1 548,905,426 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,353,875 | 17,639,858 |
| 元本等合計 | 633,306,037 | 566,545,284 |
| 純資産合計 | 633,306,037 | 566,545,284 |
| 負債純資産合計 | 638,667,339 | 574,559,242 |
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