- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年1月11日-平成29年9月14日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成29年1月11日 至 平成29年9月14日 | |||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 44,682,581 | ||
| 営業収益合計 | 44,682,581 | ||
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 3,132 | ||
| 受託者報酬 | 252,690 | ||
| 委託者報酬 | 7,219,701 | ||
| その他費用 | 53,842 | ||
| 営業費用合計 | 7,529,365 | ||
| 営業利益 | 37,153,216 | ||
| 経常利益 | 37,153,216 | ||
| 当期純利益 | 37,153,216 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,971,602 | ||
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,971,602 | ||
| 分配金 | ※1 2,694,345 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 31,487,269 | ||
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