有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年9月15日-平成31年3月14日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第3期 自 平成30年3月15日 至 平成30年9月14日 | 第4期 自 平成30年9月15日 至 平成31年3月14日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1 | 1 |
| 有価証券売買等損益 | △2,006,452 | 4,755,997 |
| 営業収益合計 | △2,006,451 | 4,755,998 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 760 | 862 |
| 受託者報酬 | 146,761 | 124,712 |
| 委託者報酬 | 4,193,206 | 3,563,223 |
| その他費用 | 32,376 | 27,227 |
| 営業費用合計 | 4,373,103 | 3,716,024 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △6,379,554 | 1,039,974 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △6,379,554 | 1,039,974 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △6,379,554 | 1,039,974 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 36,641,625 | 23,666,106 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,508,262 | 2,513,349 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,508,262 | 2,513,349 |
| 分配金 | ※1 2,087,703 | ※1 1,838,856 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 23,666,106 | 20,353,875 |
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