有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年3月15日-平成30年9月14日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第2期 自 平成29年9月15日 至 平成30年3月14日 | 第3期 自 平成30年3月15日 至 平成30年9月14日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | - | 1 |
| 有価証券売買等損益 | 15,924,709 | △2,006,452 |
| 営業収益合計 | 15,924,709 | △2,006,451 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,105 | 760 |
| 受託者報酬 | 163,204 | 146,761 |
| 委託者報酬 | 4,662,852 | 4,193,206 |
| その他費用 | 34,892 | 32,376 |
| 営業費用合計 | 4,862,053 | 4,373,103 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 11,062,656 | △6,379,554 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 11,062,656 | △6,379,554 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 11,062,656 | △6,379,554 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 31,487,269 | 36,641,625 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,475,193 | 4,508,262 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,475,193 | 4,508,262 |
| 分配金 | ※1 2,433,107 | ※1 2,087,703 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 36,641,625 | 23,666,106 |
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