有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第5期 自 2019年3月15日 至 2019年9月17日 | 第6期 自 2019年9月18日 至 2020年3月16日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | - | 9 |
| 有価証券売買等損益 | 4,572,268 | △4,286,038 |
| 営業収益合計 | 4,572,268 | △4,286,029 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 879 | 569 |
| 受託者報酬 | 113,785 | 104,879 |
| 委託者報酬 | 3,250,946 | 2,996,344 |
| その他費用 | 24,923 | 22,408 |
| 営業費用合計 | 3,390,533 | 3,124,200 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 1,181,735 | △7,410,229 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 1,181,735 | △7,410,229 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 1,181,735 | △7,410,229 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 20,353,875 | 17,639,858 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,249,036 | 642,175 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,249,036 | 642,175 |
| 分配金 | ※1 1,646,716 | ※1 1,577,667 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,639,858 | 8,009,787 |
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