負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

(平成29年 4月28日現在)
小計	594,040,027	92.07
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	43,039,756	6.67
合計(純資産総額)		645,182,128	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2017/07/07 9:01

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

数理計算上の差異は、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額を翌期から費用処理することとしております。
4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建の金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

2017/07/07 9:01