純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

ァンドの経理状況」においては有価証券の時価を正しく反映したファンド監査済みの財務諸表を記載しているため、2016年10月7日現在の1口当たり純資産額及びそれに関連する数値は異なっております。
※  2016年10月4日は正しい基準価額が算出されておりますので、該当期間から除きます。

2017/07/07 9:01

#2 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

項目	第1期計算期間(平成28年10月7日現在)	第2期中間計算期間(平成29年4月7日現在)
1.受益権の総数	725,020,332口	638,732,961口
2.1口当たり純資産額(1万口当たり純資産額)	1.0097円(10,097円)	1.0081円(10,081円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目	第1期中間計算期間(自 平成27年12月11日至 平成28年 6月10日)	第2期中間計算期間(自 平成28年10月 8日至 平成29年 4月 7日)
信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額	純資産総額に対して年率0.22%以内の額	同左

(金融商品に関する注記)

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#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また金融商品取引法に定める投資助言業務を行っています。
平成29年5月末現在、委託会社の運用するファンドは108本、純資産総額は1,611,393百万円です(ただし、親投資信託を除きます。)。
ファンドの種類別の本数及び純資産総額は下記の通りです。

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#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

(平成29年 4月28日現在)
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	43,039,756	6.67
合計(純資産総額)		645,182,128	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2017/07/07 9:01

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

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#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
当事業年度末の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法

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#7 純資産の推移（連結）

純資産の推移】

(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。2017/07/07 9:01